Herr Oberbürgermeister,

sehr geehrter Herr Beugel,

Kolleginnen und Kollegen,

der Sachbericht zu den Zinsswapgeschäften sieht zunächst für den Betrachtungszeitraum positiv aus, sodass der beabsichtigten Auflösung des Swapgeschäftes unter dem von der Kämmerei vorgegebenen Parameter zuzustimmen ist.

Allerdings wird aus dieser Darstellung nicht klar, wie sich das Swapgeschäft saldiert über die gesamte Laufzeit ausgezahlt bzw. was es gekostet hat.

Für mich stellen sich daher folgende Fragen um deren schriftliche Beantwortung ich zeitnah ersuche:

• Wann wurden die genannten und noch bestehenden Swap-Darlehen in welcher Höhe zu welchen variablen Zinssätzen (Euribor?) und mit welcher Marge abgeschlossen?
• Wann wurden die Swapgeschäfte mit der Landesbank BW abgeschlossen zu welchen Konditionen:
• Wie haben sich Gewinn und Verlust der jeweiligen Darlehen über die gesamte Laufzeit bis Stichtag 1.2. respektive 1.3.2021 verhalten?
• Bestanden in der Vergangenheit weitere Zinsswapgeschäfte, die inzwischen beendet wurden? Jedenfalls lassen sich diese anhand der Darlehensnummern annehmen.
• Wurden auch Fremdwährungsswaps getätigt?
• Darlehenssumme?
• Festzinssatz?

Wenn ja, wie ist hier die Gewinn-/Verlustrelation zu konstatieren?

Vielen Dank.